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三季报]超大ETF联接:2012年第三季度报告

发布日期:2022-01-26 02:47   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日

  起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(七)投资限

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

  各项实施细则、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的

  原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波

  动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

  本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标

  的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低

  于基金资产净值90%的资产都投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金,保证

  投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资

  产净值的5%。投资于上证超大盘ETF基金的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投

  截至2012年9月30日,本基金份额净值为0.6594元,份额累计净值为0.6594元。

  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.07%,同期业绩基准增长率为-4.12%,相对于

  2012年三季度,国内经济增速持续放缓,资金面始终保持紧平衡,市场持续下探前

  期低点,市场仅在期间及季度末产生几次较小的快速反弹。展望四季度,经济或将持续

  低迷。受海外央行宽松的影响,国内谨慎宽松的货币政策、房地产行业的调整和出口乏

  力,这些因素在四季度可能无显著改观,企业盈利增速有可能在四季度企稳,甚至略有

  在投资策略上,上证超大盘联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟

  踪误差为目标,通过投资于上证超大盘ETF基金紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍

  然看好中国长期的经济增长,希望通过上证超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

  5.9.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

  造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年9月

  30日,博时基金公司共管理三十二只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保

  障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾

  1230亿元人民币,累计分红574.23亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金

  根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年9月28日,开放式基金,股票型基

  金中,博时创业成长基金、博时第三产业基金分列同类型274只基金的第38 和第63

  名;指数型基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金在同类型162只基金中分列

  第3和第4;封闭式基金中,基金裕隆在同类的25只基金中排名第6;货币基金中,博

  2012年三季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾194场;“博时e视界”

  共举办视频直播活动4场,在线)博时医疗保健行业基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。

  8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资

  8.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  8.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  8.1.5报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定